Martingale
EA martingale menggandakan ukuran posisi setelah tiap kerugian, bertaruh pada pembalikan akhir. Tingkat kemenangan yang tinggi secara kosmetik menyembunyikan risiko kehancuran berskala katastrofik. Hanya layak dengan batas modal ketat.
Mekanisme
Setelah tiap transaksi rugi, EA mengalikan ukuran lot dengan pengganda tetap (umumnya 2,0x) dan masuk kembali dalam arah sama atau berlawanan. Saat akhirnya satu transaksi menang ditutup, ia menutup semua kerugian sebelumnya plus keuntungan kecil. Tingkat kemenangan teoretis mendekati 100% — sampai ekuitas akun tak cukup membiayai langkah berikutnya dan menghasilkan kerugian total.
Kecocokan
Tak dapat dipertahankan secara statistik di pasar bertren. Setiap pergerakan terarah berkelanjutan memicu eskalasi lot cepat dan pengosongan akun. Sedikit lebih aman pada pasangan dengan profil reversi ke rata-rata terdokumentasi (EUR/CHF, AUD/NZD) dengan batas langkah maksimum ketat (≤ 4-5 langkah). Modal yang dibutuhkan tumbuh eksponensial dengan jumlah langkah. Hanya direkomendasikan bagi trader yang telah memodelkan probabilitas kehancuran pasti untuk parameter pilihan mereka.
Catatan
Martingale lebih merupakan taruhan melawan probabilitas ketimbang sebuah edge trading. Setelah setiap kerugian, EA menggandakan posisinya, sehingga satu pemenang yang akhirnya datang memulihkan setiap kerugian sebelumnya ditambah sedikit keuntungan. Pada backtest hal ini menciptakan tingkat kemenangan mendekati 100% dan kurva ekuitas yang sangat mulus — tepat sampai sebuah rentetan kerugian berlangsung lebih lama daripada yang mampu didanai akun, dan pada titik itu kerugiannya total. Matematikanya tidak halus: tingkat kemenangan kosmetik itu menyembunyikan ekor gemuk yang mengakhiri akun.
Katalog ini mencantumkan strategi martingale demi kelengkapan dan kejujuran, bukan sebagai rekomendasi. Jika sebuah EA martingale digunakan sama sekali, ia harus dengan batasan keras: batas ketat pada jumlah langkah penggandaan (biasanya four to five), kerugian skenario terburuk yang terdokumentasi dan benar-benar telah dihitung oleh trader, serta modal yang dapat hilang sepenuhnya tanpa konsekuensi.
Saat mengevaluasi sebuah EA martingale pada katalog ini:
- Jumlah langkah maksimum — setiap langkah tambahan kira-kira menggandakan modal yang dipertaruhkan.
- Probabilitas kebangkrutan — apakah probabilitas tepat untuk mencapai batas langkah telah dimodelkan, bukan ditebak?
- Kecocokan pasar — hanya pair mean-reverting yang terdokumentasi (EUR/CHF, AUD/NZD) yang bahkan bisa diperdebatkan untuk dibela.
- Drawdown itu nyata — peringkat “ekstrem” berarti kehilangan akun penuh adalah hasil yang nyata, bukan ekor yang bisa Anda abaikan.
Glossary