Rasio antara ukuran nosional yang diizinkan broker untuk dikendalikan sebuah akun dan margin yang harus disisihkan untuk itu, ditulis sebagai 1:30 atau 1:500.
juga: leverage margin, leverage finansial, leverage akun
Diperbarui · Ditinjau
Leverage menentukan berapa banyak uang Anda yang dikunci broker selama sebuah posisi terbuka. Ia tidak menentukan berapa Anda untung atau rugi — itu ditentukan ukuran posisi, dan ukurannya Anda yang memilih.
Leverage rutin digambarkan sebagai hal yang membuat trading berisiko, dan itu meletakkan kesalahan di tempat yang keliru. Ia menetapkan kebutuhan margin dan tidak lebih; risiko sebuah transaksi datang dari ukuran lot dan jarak stop, dan keduanya dikendalikan EA secara terpisah.
Satu lot standar EUR/USD, dibuka di akun 5.000 $ dengan dua rasio berbeda. Transaksinya identik; hanya margin yang terkunci yang berbeda.
Rasio yang lebih tinggi tidak membuat transaksi ini lebih berisiko. Ia membuat akun lebih sulit di-stop-out selama transaksi terbuka.
Perhitungan 100.000 ÷ 30 = 3.333 · 100.000 ÷ 500 = 200 · 50 pip × 10 $ = 500 $
Hasil Rugi sama, margin bebas enam belas kali lipat
Tetapkan ukuran posisi dari risiko per transaksi dan jarak stop, lalu pilih leverage yang menjaga kebutuhan margin nyaman di bawah saldo. Jangan pernah sebaliknya.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| Pemakaian margin di bawah 10% ekuitas | Bantalan lapang. Drawdown biasa tidak bisa mendekati stop-out. |
| 10–30% | Layak untuk strategi multi-posisi jika eksposur maksimum yang diharapkan sudah dihitung. |
| 30–50% | Drawdown normal mulai berinteraksi dengan level margin. Kecilkan ukuran atau naikkan rasio. |
| Di atas 50% | Akun dikelola oleh level stop-out, bukan oleh strategi. |
Halaman broker di katalog ini mencatat leverage maksimum sebagai sebuah field, termasuk tipe akun tempat tiap angka berlaku — jadi angka utama bukan satu-satunya yang terlihat.
Posisi satu lot kehilangan sepuluh dolar per pip berapa pun rasionya. Menaikkan leverage dengan lot tetap justru menurunkan peluang stop-out, karena margin yang terkunci lebih sedikit. Bahayanya perilaku: leverage tinggi memungkinkan posisi kebesaran, dan trader lalu membukanya.
Mengalikan saldo dengan leverage menghasilkan posisi terbesar yang diizinkan broker, yang tidak ada hubungannya dengan posisi terbesar yang seharusnya diambil strategi. Risiko per transaksi kali ekuitas, dibagi jarak stop dan nilai pip, itulah angka yang penting.
Penurunan bertingkat menurut eksposur dan rasio lebih rendah di simbol non-FX adalah standar, dan keduanya menggigit tepat ketika akun paling besar atau paling terkonsentrasi. Rasio yang berlaku adalah rasio simbol pada ukuran yang benar-benar di-trading-kan.
Tester menolak order saat margin kurang persis seperti akun live. Laporan yang diproduksi di 1:500 dan dijalankan di 1:30 bisa berisi transaksi yang akan dilewati akun live, yang mengubah kurva ekuitas alih-alih sekadar menskalakannya.
| Di 14 EA yang dipublikasikan di sini | Angka |
|---|---|
| Backtest yang disetel 1:500 di dialog tester | 14 |
| Backtest yang benar-benar dijalankan server di 1:100 | 14 |
| Deposit awal setiap run | 10.000 $ |
| Ukuran lot di setiap kaki setiap rekor | 0,10, tetap |
| Listing yang syarat tertulisnya “1:100 atau lebih tinggi” | 14 |
Setiap manifest run di balik katalog ini membawa dua field, leverage_requested dan
leverage_effective, dan keduanya ada karena dua angka itu menolak untuk tetap sama.
Kami menyetel 1:500 di dialog tester untuk keempat belas run; server memberikan 1:100
setiap kali, dan setiap rekor yang dipublikasikan diproduksi pada rasio yang diberikan,
bukan yang diketik.
Selisihnya lebih berat dari kelihatannya. Leverage lima kali lebih kecil berarti margin terkunci lima kali lebih besar per posisi, dan bagi strategi yang mengukur diri dekat plafon marginnya itu adalah beda antara daftar transaksi yang tereksekusi dan daftar yang berlubang. Keempat belas rekor ini menyerap penggantian itu karena setiap kaki adalah lot tetap 0,10 terhadap deposit 10.000 $, yang menjaga pemakaian margin di pita terbawah tabel di atas — rekor portofolio seperti Cairn menjalankan dua lusin kaki, dan bahkan tumpukan kasus terburuknya tetap jauh dari plafon. Grid yang diukur untuk mengeksploitasi 1:500 tidak akan seberuntung itu, dan tidak ada apa pun di tab hasil tester yang akan mengatakan mengapa transaksi menghilang.
Bacaan praktisnya: saat vendor menyebut leverage di balik sebuah backtest, angka yang membentuk daftar transaksi adalah yang diberikan server, dan hampir tidak ada yang mencatatnya. Itu juga alasan setiap listing di sini menyatakan syaratnya sebagai “1:100 atau lebih tinggi” — angkanya cocok dengan apa yang benar-benar dijalankan pengujian, bukan angka yang kami minta.