Anchor Grid Conservative
Ein begrenzter Grid-EA für AUD/USD auf H4. Konservativ konzipiert — strikte Korb-Obergrenzen verhindern die katastrophalen Drawdown-Szenarien, die die meisten Grid-EAs zerstören. Für Trader, die stetiges Compounding statt Feuerwerk wollen.
Wichtige Risikokennzahlen
Die Zahlen, auf die ein ernsthafter Trader zuerst schaut.
- Max. Drawdown
- -4.2%
- Schlechteste Serie
- -5.8%
- Erholungszeit
- 19d
Schlechtester Peak-to-Trough im Backtest 2020–2025.
4 aufeinanderfolgende Verlusttrades, in einer einzigen Serie.
Zeit vom Drawdown-Tief bis zu einem neuen Equity-Hoch.
Performance
Renditen werden im Kontext dargestellt, nicht isoliert.
- 12M-Rendite
- +12.8%
- 5Y CAGR
- +11.4%
- Sharpe
- 1.85
- Trefferquote
- 78.6%
- Trades / Monat
- 8
- Sortino
- 2.94
Backtest-Equity-Kurve
2020–2025, XM Echt-Spread-Tickdaten, Modellierungsqualität 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (AUD/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Jahresrenditen
Jahr für Jahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.4% | +11.7% | +8.2% | +12.1% | +12.8% | +14.3% |
Funktionsweise
Anchor Grid Conservative platziert ein kleines Grid von Orders rund um die vorherrschende 4-Stunden-Range, wenn ADR-basierte Filter ein seitwärts gerichtetes Regime bestätigen. Der Korb hat ein hartes Maximum von 4 Grid-Levels und einen Korb-Stop-Loss bei 5 % des Konto-Eigenkapitals, der von der EA-Logik nicht geweitet werden kann.
Dies ist ein Grid-EA, gebaut von jemandem, der gesehen hat, wie Grid-EAs Konten sprengen. Die strikten Obergrenzen sind das Design — der Großteil der Arbeit in V1 bestand darin, in Walk-Forward-Tests zu beweisen, dass der EA den Korb zuverlässig verlässt, bevor der 5 %-Stop erreicht wird, nicht darin, das Compounding innerhalb des Korbs zu maximieren.
Warum ein „konservatives Grid” kein Widerspruch in sich ist
Grid-Trading hat einen verdienten schlechten Ruf, aber der Versagensmodus ist einheitlich derselbe: unbegrenzte Grid-Ausweitung kombiniert mit martingale-artiger Positionsgrößenbestimmung während des Drawdowns. Dieser EA tut keines von beiden:
- Die Grid-Level-Zahl ist hart bei 4 gedeckelt. Es gibt keine „lass den Korb wachsen, wenn wir vorübergehend im Minus sind”-Logik.
- Die Lotgröße pro Grid-Level ist flach, nicht multipliziert. Jedes Level ist dasselbe
recommendedLot. - Der Korb-Stop-Loss bei 5 % Konto-Eigenkapital ist keine weiche Empfehlung — der EA schließt alle Positionen und pausiert für den Tag, wenn er erreicht wird.
- Der ADR-Range-Filter verhindert neue Körbe in trendierenden Regimen (= wo Grid-EAs typischerweise katastrophal versagen).
Risikoprofil
- Maximaler Drawdown -4,2 %, zweimal über den 5-Jahres-Backtest beobachtet. Beide innerhalb der Korb-Stop-Logik.
- Schlimmste Verlustserie -5,8 % über 4 Trades, trat im März 2023 während des AUD-Volatilitätssprungs rund um die SVB-Krise auf.
- Keine Grid-Ausweitung über 4 Levels hinaus. Der katastrophale Verlust-Tail typischer Grid-EAs fehlt strukturell.
Empfohlener Einsatz
- Kontogröße mindestens 3.000 $, um den Korb-SL bei 0,01 Lotgröße mit komfortablem Margin-Spielraum abzufedern.
- Hebel 1:30 ausreichend — höherer Hebel bietet angesichts der strikten Positionsobergrenzen keinen Vorteil.
- XM oder HFM für AUD/USD-Spreads bevorzugt; beide verifiziert.
- Dieser EA toleriert höhere Latenz als Scalper — VPS wird empfohlen, ist aber nicht strikt erforderlich.
Was der EA NICHT tut
- Er fügt unter keinen Umständen Grid-Levels über 4 hinaus hinzu.
- Er weitet den Korb-Stop-Loss nach dem Einstieg nicht.
- Er verwendet keine Martingale-Lotgrößen.
- Er öffnet keine neuen Körbe, wenn der ADR-Range-Filter trendierende Bedingungen signalisiert.
Häufig gestellte Fragen
- Ist dies ein Martingale- oder Averaging-Grid?
- Nein. Es ist ein Grid mit festen Abständen auf AUD/USD mit einer harten Obergrenze für offene Positionen und identischer Lot-Größe — es vervielfacht die Lots nach Verlusten nicht, weshalb der klassische Grid-Blow-up-Vektor hier nicht zutrifft. Diese Disziplin ist der Grund, warum der maximale Drawdown im Backtest bei -4.2% bleibt.
- Warum beträgt die Mindesteinlage $3,000, wenn die Lots nur 0.01 sind?
- Grid-Strategien halten mehrere Positionen gleichzeitig, daher benötigt das Konto genügend freie Margin, um die gesamte Leiter durch eine ungünstige Schwankung zu tragen, ohne einen Margin Call. $3,000 bieten diesen Spielraum bei 0.01 Lots, und ein Hebel von 1:30 ist ausreichend.
- Wo liegt der Haken bei einer Gewinnrate von 78.6%?
- Grids mit hoher Gewinnrate erzielen viele kleine Gewinne und geben gelegentlich etwas zurück, wenn der Preis stark gegen die Leiter trendet. Der Vorteil ist real, aber bescheiden (etwa 11–13% pro Jahr), daher eignet sich dieser EA für Kapitalerhalt statt für aggressives Wachstum.
Parameter
Konfigurierbare Eingaben
| Name | Standardwert | Empfohlener Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GridSpacingPips | 60 | 40–100 | Abstand zwischen den Grid-Levels. Weitere Abstände reduzieren Trade-Frequenz und Drawdown, senken aber das Compounding. |
| MaxGridLevels | 4 | 2–6 | Feste Obergrenze für gleichzeitige Grid-Levels. Kritischer Sicherheitsparameter — ohne Backtest-Verifikation nicht erhöhen. |
| BasketTakeProfit | 1.5 | 0.8–2.5 | Gesamt-Korb-Take-Profit als Prozentsatz des Kontos. Der EA schließt alle Grid-Positionen bei Erreichen. |
| BasketStopLoss | 5.0 | 3.0–7.0 | Gesamt-Korb-Stop-Loss als Prozentsatz des Kontos. Harter Ausstieg bei Erreichen, kein Ausweiten erlaubt. |
| RangeFilter | true | true / false | Wenn true, öffnet der EA neue Grid-Körbe nur, wenn ADR-basierte Range-Bedingungen erfüllt sind. Das Deaktivieren erhöht den Drawdown erheblich. |
Broker-Kompatibilität
Verifizierte Spreads + Ausführung
| Broker | Typischer Spread (Pips) | Min. Lot | Ausführung | Verifiziert | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.6 | 0.01 | market | ✓ verifiziert | Konto eröffnen → |
| HFM | 1.4 | 0.01 | market | ✓ verifiziert | Konto eröffnen → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Glossar