Anchor Grid Conservative
H4 AUD/USD용 제한형 그리드 EA. 설계상 보수적이며 — 엄격한 바스켓 상한이 대부분의 그리드 EA를 파괴하는 파국적 손실폭 시나리오를 방지합니다. 화려함보다 꾸준한 복리를 원하는 트레이더를 위한 것입니다.
핵심 위험 지표
진지한 트레이더가 가장 먼저 보는 수치입니다.
- 최대 회수
- -4.2%
- 최장 연속 손실
- -5.8%
- 회복 기간
- 19d
2020–2025 백테스트 기간 중 최악의 고점 대비 저점 회수.
단일 구간 내 연속 4회 손실 거래.
회수 저점에서 새로운 자본 고점까지 도달하는 기간.
성과
수익은 맥락 속에서 제시되며, 단독으로 제시되지 않습니다.
- 12M 수익률
- +12.8%
- 5Y CAGR
- +11.4%
- Sharpe
- 1.85
- 승률
- 78.6%
- 월간 거래 횟수
- 8
- Sortino
- 2.94
백테스트 자본 곡선
2020–2025, XM 실제 스프레드 틱 데이터, 모델링 품질 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (AUD/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
연간 수익률
연도별
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.4% | +11.7% | +8.2% | +12.1% | +12.8% | +14.3% |
작동 방식
Anchor Grid Conservative는 ADR 기반 필터가 레인지 국면을 확인할 때 현재의 4시간 레인지 주변에 소규모 주문 그리드를 배치합니다. 바스켓에는 4개 그리드 레벨이라는 하드 최대값과 EA 로직으로는 확대할 수 없는 계좌 자본의 5% 바스켓 손절이 설정되어 있습니다.
이것은 그리드 EA가 계좌를 날리는 모습을 직접 본 사람이 만든 그리드 EA입니다. 엄격한 상한이 곧 설계이며 — V1 작업의 대부분은 바스켓 내 복리를 극대화하는 것이 아니라, EA가 5% 손절에 도달하기 전에 바스켓을 안정적으로 청산한다는 점을 워크포워드 테스트로 입증하는 데 있었습니다.
”보수적 그리드”가 모순이 아닌 이유
그리드 거래는 나쁜 평판을 받을 만한 이유가 있지만, 실패 양상은 한결같이 동일합니다: 손실폭이 발생하는 동안의 무제한 그리드 확장과 마틴게일식 포지션 사이징의 결합입니다. 이 EA는 그 어느 것도 하지 않습니다:
- 그리드 레벨 수는 4개로 하드 상한이 걸려 있습니다. “일시적으로 손실 중이면 바스켓을 키우자”는 로직은 없습니다.
- 그리드 레벨당 랏 크기는 곱하지 않고 고정입니다. 모든 레벨이 동일한
recommendedLot입니다. - 계좌 자본 5%의 바스켓 손절은 부드러운 권고가 아닙니다 — 도달하면 EA가 모든 포지션을 청산하고 당일 거래를 중단합니다.
- ADR 레인지 필터가 추세 국면(= 그리드 EA가 보통 파국적으로 실패하는 곳)에서 새 바스켓을 막습니다.
리스크 프로필
- 최대 손실폭 -4.2%, 5년 백테스트 전반에서 두 번 관측. 둘 다 바스켓 손절 로직 범위 내.
- 최악의 연속 손실 4거래에 걸쳐 -5.8%, 2023년 3월 SVB 위기 무렵 AUD 변동성 급등 중 발생.
- 4레벨을 넘는 그리드 확장 없음. 전형적인 그리드 EA의 파국적 손실 꼬리가 구조적으로 부재합니다.
권장 운용
- 0.01 랏 크기에서 여유 있는 마진으로 바스켓 손절을 흡수하려면 계좌 규모 최소 $3,000.
- 레버리지 1:30 충분 — 엄격한 포지션 상한을 감안하면 더 높은 레버리지는 이점이 없습니다.
- AUD/USD 스프레드에는 XM 또는 HFM 선호; 둘 다 검증됨.
- 이 EA는 스캘퍼보다 높은 지연을 허용합니다 — VPS는 권장되지만 반드시 필요하지는 않습니다.
이 EA가 하지 않는 것
- 어떤 상황에서도 4개를 넘는 그리드 레벨을 추가하지 않습니다.
- 진입 후 바스켓 손절을 확대하지 않습니다.
- 마틴게일 랏 사이징을 사용하지 않습니다.
- ADR 레인지 필터가 추세 조건을 신호할 때 새 바스켓을 열지 않습니다.
자주 묻는 질문
- 이것은 마틴게일이나 물타기 그리드인가요?
- 아니요. 이것은 AUD/USD의 고정 간격 그리드로, 오픈 포지션에 엄격한 상한을 두고 동일한 랏 사이징을 사용합니다 — 손실 후 랏을 늘리지 않으며, 그것이 바로 전형적인 그리드 폭발 벡터가 여기에 적용되지 않는 이유입니다. 그 규율 덕분에 백테스트 최대 드로다운이 -4.2%에 머뭅니다.
- 랏이 0.01에 불과한데 왜 최소 예치금이 $3,000인가요?
- 그리드 전략은 여러 포지션을 동시에 보유하므로, 계좌는 마진 콜 없이 불리한 변동을 통과하며 전체 사다리를 버틸 수 있는 충분한 여유 마진이 필요합니다. $3,000은 0.01랏에서 그 여유를 제공하며, 1:30 레버리지로 충분합니다.
- 78.6% 승률의 함정은 무엇인가요?
- 고승률 그리드는 많은 작은 승리를 거두지만, 가격이 사다리에 강하게 역행하며 추세를 형성할 때 가끔 일부를 되돌려줍니다. 엣지는 실재하지만 완만하므로(연간 대략 11–13%), 이 EA는 공격적 성장보다는 자본 보존에 적합합니다.
매개변수
설정 가능한 입력값
| 이름 | 기본값 | 권장 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| GridSpacingPips | 60 | 40–100 | 그리드 레벨 간의 간격. 간격이 넓을수록 거래 빈도와 손실폭이 줄지만 복리 효과는 낮아집니다. |
| MaxGridLevels | 4 | 2–6 | 동시 그리드 레벨의 하드 상한. 핵심 안전 파라미터 — 백테스트 검증 없이 늘리지 마십시오. |
| BasketTakeProfit | 1.5 | 0.8–2.5 | 계좌 대비 백분율로 표시한 바스켓 전체 이익 실현. 도달 시 EA가 모든 그리드 포지션을 청산합니다. |
| BasketStopLoss | 5.0 | 3.0–7.0 | 계좌 대비 백분율로 표시한 바스켓 전체 손절. 도달 시 강제 청산되며 확대는 허용되지 않습니다. |
| RangeFilter | true | true / false | true이면 EA는 ADR 기반 레인지 조건이 충족될 때만 새 그리드 바스켓을 엽니다. 비활성화하면 손실폭이 크게 증가합니다. |