Anchor Grid Conservative
Un EA grid borné pour AUD/USD sur H4. Prudent par conception — des plafonds de panier stricts empêchent les scénarios de drawdown catastrophique qui détruisent la plupart des EA grid. Pour les traders qui veulent un effet composé régulier plutôt qu'un feu d'artifice.
Métriques de risque clés
Les chiffres qu'un trader sérieux regarde en premier.
- Drawdown max.
- -4.2%
- Pire série
- -5.8%
- Temps de récupération
- 19d
Pire écart sommet-creux sur le backtest 2020–2025.
4 trades perdants consécutifs, sur une seule série.
Délai entre le creux du drawdown et un nouveau sommet d'équité.
Performance
Les rendements sont présentés en contexte, et non isolément.
- Rendement 12M
- +12.8%
- 5Y CAGR
- +11.4%
- Sharpe
- 1.85
- Taux de réussite
- 78.6%
- Trades / mois
- 8
- Sortino
- 2.94
Courbe d'équité du backtest
2020–2025, Données de ticks à spread réel XM, qualité de modélisation 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (AUD/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Rendements annuels
Année par année
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.4% | +11.7% | +8.2% | +12.1% | +12.8% | +14.3% |
Fonctionnement
Anchor Grid Conservative place un petit grid d’ordres autour du range 4 heures prévalent lorsque des filtres basés sur l’ADR confirment un régime en range. Le panier a un maximum strict de 4 niveaux de grid et un stop-loss au niveau du panier à 5 % du capital du compte qui ne peut être élargi par la logique de l’EA.
C’est un EA grid construit par quelqu’un qui a vu des EA grid faire exploser des comptes. Les plafonds stricts sont la conception — l’essentiel du travail en V1 a consisté à prouver dans des tests walk-forward que l’EA sort du panier de façon fiable avant que le stop de 5 % ne soit atteint, et non à maximiser l’effet composé à l’intérieur du panier.
Pourquoi un « grid prudent » n’est pas un oxymore
Le trading grid a une mauvaise réputation méritée, mais le mode d’échec est uniformément le même : expansion illimitée du grid combinée à un dimensionnement de position de type martingale pendant le drawdown. Cet EA ne fait ni l’un ni l’autre :
- Le nombre de niveaux de grid est plafonné à 4. Il n’y a pas de logique « laisser le panier croître si nous sommes temporairement en perte ».
- La taille de lot par niveau de grid est plate, non multipliée. Chaque niveau est le même
recommendedLot. - Le stop-loss de panier à 5 % du capital n’est pas une suggestion souple — l’EA ferme toutes les positions et se met en pause pour la journée s’il est atteint.
- Le filtre de range ADR empêche les nouveaux paniers en régimes de tendance (= là où les EA grid échouent typiquement de façon catastrophique).
Profil de risque
- Drawdown maximal -4,2 %, observé deux fois sur le backtest de 5 ans. Les deux dans la logique du stop de panier.
- Pire série perdante -5,8 % sur 4 transactions, survenue en mars 2023 lors du pic de volatilité de l’AUD autour de la crise SVB.
- Aucune expansion du grid au-delà de 4 niveaux. La queue de perte catastrophique des EA grid typiques est structurellement absente.
Déploiement recommandé
- Taille de compte 3 000 $ minimum pour absorber le SL de panier à une taille de 0,01 lot avec une marge confortable.
- Effet de levier 1:30 suffisant — un levier plus élevé n’offre aucun avantage compte tenu des plafonds de position stricts.
- XM ou HFM préférés pour les spreads AUD/USD ; les deux vérifiés.
- Cet EA tolère une latence plus élevée que les scalpers — VPS recommandé mais pas strictement requis.
Ce que l’EA NE fait PAS
- Il n’ajoute pas de niveaux de grid au-delà de 4 en aucune circonstance.
- Il n’élargit pas le stop-loss du panier après l’entrée.
- Il n’utilise pas de dimensionnement de lot de type martingale.
- Il n’ouvre pas de nouveaux paniers lorsque le filtre de range ADR signale des conditions de tendance.
Questions fréquentes
- S'agit-il d'une grille martingale ou de moyennage ?
- Non. Il s'agit d'une grille à espacement fixe sur AUD/USD avec un plafond strict sur les positions ouvertes et un dimensionnement de lots identique — il ne multiplie pas les lots après les pertes, ce qui fait que le vecteur classique d'explosion des grilles ne s'applique pas ici. C'est cette discipline qui maintient le drawdown maximal du backtest à -4.2%.
- Pourquoi le dépôt minimum est-il de $3,000 si les lots ne sont que de 0.01 ?
- Les stratégies de grille détiennent plusieurs positions à la fois, le compte a donc besoin de suffisamment de marge libre pour porter toute l'échelle à travers un mouvement défavorable sans appel de marge. $3,000 offrent cette marge à 0.01 lots, et un levier de 1:30 est suffisant.
- Quel est le piège avec un taux de réussite de 78.6% ?
- Les grilles à fort taux de réussite engrangent de nombreux petits gains et en restituent parfois une partie lorsque le prix évolue fortement contre l'échelle. L'avantage est réel mais modeste (environ 11–13% par an), donc cet EA convient à la préservation du capital plutôt qu'à une croissance agressive.
Paramètres
Entrées configurables
| Nom | Valeur par défaut | Plage suggérée | Description |
|---|---|---|---|
| GridSpacingPips | 60 | 40–100 | Distance entre les niveaux du grid. Un espacement plus large réduit la fréquence des transactions et le drawdown mais abaisse l'effet composé. |
| MaxGridLevels | 4 | 2–6 | Plafond strict de niveaux de grid concurrents. Paramètre de sécurité critique — ne pas augmenter sans vérification par backtest. |
| BasketTakeProfit | 1.5 | 0.8–2.5 | Take-profit total du panier en pourcentage du compte. L'EA ferme toutes les positions du grid à l'atteinte. |
| BasketStopLoss | 5.0 | 3.0–7.0 | Stop-loss total du panier en pourcentage du compte. Sortie ferme à l'atteinte, aucun élargissement permis. |
| RangeFilter | true | true / false | Si true, l'EA n'ouvre de nouveaux paniers de grid que lorsque les conditions de range basées sur l'ADR sont remplies. Le désactiver augmente nettement le drawdown. |
Compatibilité broker
Spreads + exécution vérifiés
| Broker | Spread typique (pips) | Lot min. | Exécution | Vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.6 | 0.01 | market | ✓ vérifié | Ouvrir un compte → |
| HFM | 1.4 | 0.01 | market | ✓ vérifié | Ouvrir un compte → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.