Anchor Grid Conservative
Un EA de grid acotado para AUD/USD en H4. Conservador por diseño: los topes estrictos de cesta evitan los escenarios de drawdown catastrófico que destruyen a la mayoría de los EA de grid. Para traders que quieren un compuesto constante antes que fuegos artificiales.
Métricas de riesgo clave
Las cifras que un trader serio mira primero.
- Drawdown máximo
- -4.2%
- Peor racha
- -5.8%
- Tiempo de recuperación
- 19d
Peor caída de pico a valle en el backtest de 2020–2025.
4 operaciones perdedoras consecutivas, un solo grupo.
Tiempo desde el valle del drawdown hasta un nuevo máximo de capital.
Rendimiento
Las rentabilidades se presentan en contexto, no de forma aislada.
- Rentabilidad 12M
- +12.8%
- 5Y CAGR
- +11.4%
- Sharpe
- 1.85
- Tasa de acierto
- 78.6%
- Operaciones / mes
- 8
- Sortino
- 2.94
Curva de capital del backtest
2020–2025, Datos de ticks con spread real de XM, calidad de modelado 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (AUD/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Rentabilidades anuales
Año por año
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.4% | +11.7% | +8.2% | +12.1% | +12.8% | +14.3% |
Cómo funciona
Anchor Grid Conservative coloca un pequeño grid de órdenes en torno al rango de 4 horas prevaleciente cuando los filtros basados en ADR confirman un régimen lateral. La cesta tiene un máximo estricto de 4 niveles de grid y un stop-loss a nivel de cesta del 5 % del capital de la cuenta que la lógica del EA no puede ampliar.
Este es un EA de grid creado por alguien que ha visto a los EA de grid reventar cuentas. Los topes estrictos son el diseño: la mayor parte del trabajo en V1 consistió en demostrar en pruebas walk-forward que el EA sale de la cesta de forma fiable antes de alcanzar el stop del 5 %, no en maximizar el compuesto dentro de la cesta.
Por qué un «grid conservador» no es un oxímoron
El trading de grid tiene una mala reputación merecida, pero el modo de fallo es uniformemente el mismo: expansión ilimitada del grid combinada con dimensionamiento de posición tipo martingala durante el drawdown. Este EA no hace ninguna de las dos cosas:
- El recuento de niveles de grid está fijado en 4 como máximo. No hay lógica de «dejar crecer la cesta si estamos temporalmente en negativo».
- El tamaño del lote por nivel de grid es plano, no multiplicado. Cada nivel es el mismo
recommendedLot. - El stop-loss de cesta al 5 % del capital no es una sugerencia blanda: el EA cierra todas las posiciones y se pausa por el día si se alcanza.
- El filtro de rango ADR evita nuevas cestas en regímenes de tendencia (= donde los EA de grid suelen fallar catastróficamente).
Perfil de riesgo
- Drawdown máximo -4,2 %, observado dos veces a lo largo del backtest de 5 años. Ambos dentro de la lógica del stop de cesta.
- Peor racha perdedora -5,8 % en 4 operaciones, ocurrida en marzo de 2023 durante el repunte de volatilidad del AUD en torno a la crisis del SVB.
- Sin expansión del grid más allá de 4 niveles. La cola de pérdidas catastróficas de los EA de grid típicos está estructuralmente ausente.
Despliegue recomendado
- Tamaño de cuenta mínimo 3.000 $ para absorber el SL de cesta a un tamaño de 0,01 lote con un margen disponible cómodo.
- Apalancamiento 1:30 suficiente: un mayor apalancamiento no ofrece ventaja dados los topes estrictos de posición.
- XM o HFM preferidos por los spreads de AUD/USD; ambos verificados.
- Este EA tolera mayor latencia que los scalpers: se recomienda VPS pero no es estrictamente necesario.
Lo que el EA NO hace
- No añade niveles de grid más allá de 4 bajo ninguna circunstancia.
- No amplía el stop-loss de la cesta tras la entrada.
- No usa dimensionamiento de lote tipo martingala.
- No abre nuevas cestas cuando el filtro de rango ADR señala condiciones de tendencia.
Preguntas frecuentes
- ¿Es esto un martingala o un grid de promediado?
- No. Es un grid de espaciado fijo en AUD/USD con un límite estricto de posiciones abiertas y un dimensionamiento de lotes idéntico: no multiplica los lotes después de las pérdidas, que es lo que hace que el clásico vector de explosión del grid no aplique aquí. Esa disciplina es la razón por la que la caída máxima del backtest se mantiene en -4.2%.
- ¿Por qué el depósito mínimo es de $3,000 si los lotes son solo de 0.01?
- Las estrategias de grid mantienen varias posiciones a la vez, por lo que la cuenta necesita suficiente margen libre para sostener toda la escalera durante un movimiento adverso sin una llamada de margen. $3,000 proporciona ese colchón con 0.01 lotes, y un apalancamiento de 1:30 es suficiente.
- ¿Cuál es el truco con una tasa de acierto del 78.6%?
- Los grids de alta tasa de acierto obtienen muchas ganancias pequeñas y ocasionalmente devuelven algo cuando el precio tiende con fuerza en contra de la escalera. La ventaja es real pero modesta (aproximadamente 11–13% al año), por lo que este EA es apto para la preservación del capital más que para el crecimiento agresivo.
Parámetros
Entradas configurables
| Nombre | Predeterminado | Rango sugerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| GridSpacingPips | 60 | 40–100 | Distancia entre los niveles del grid. Un espaciado más amplio reduce la frecuencia de operaciones y el drawdown, pero baja el compuesto. |
| MaxGridLevels | 4 | 2–6 | Límite estricto de niveles de grid concurrentes. Parámetro de seguridad crítico: no aumentar sin verificación por backtest. |
| BasketTakeProfit | 1.5 | 0.8–2.5 | Take-profit total de la cesta como porcentaje de la cuenta. El EA cierra todas las posiciones del grid al alcanzarlo. |
| BasketStopLoss | 5.0 | 3.0–7.0 | Stop-loss total de la cesta como porcentaje de la cuenta. Salida en firme al alcanzarlo, sin ampliación permitida. |
| RangeFilter | true | true / false | Si es true, el EA solo abre nuevas cestas de grid cuando se cumplen las condiciones de rango basadas en ADR. Desactivarlo aumenta materialmente el drawdown. |
Compatibilidad con brokers
Spreads verificados + ejecución
| Broker | Spread típico (pips) | Lote mínimo | Ejecución | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.6 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir cuenta → |
| HFM | 1.4 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir cuenta → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.