Strategien

Trendfolgende EAs halten Positionen in der vorherrschenden Marktrichtung mit Stop-Loss und nachgezogenen Ausstiegen und nehmen viele kleine Verluste für wenige große Gewinne in Kauf.

Hochfrequente EA-Strategie mit kurzer Haltedauer, die 2-8 Pips Gewinn pro Trade auf Paaren mit engem Spread anstrebt. Erfordert niedrige Latenz, Raw/ECN-Konten und VPS-Co-Location nahe den Broker-Servern.

Grid-EAs öffnen Orders in regelmäßigen Kursabständen und bauen ein Netz aus Kauf- und Verkaufseinstiegen auf, das von Oszillation profitiert. Kapitalintensiv; erfordert sorgfältiges Drawdown-Management, um Trendphasen zu überstehen.

Martingale-EAs verdoppeln die Positionsgröße nach jedem Verlust und setzen auf eine schließliche Umkehr. Die kosmetisch hohe Trefferquote verschleiert ein katastrophales Ruin-Risiko. Nur mit harten Kapitalgrenzen und vollem Bewusstsein für die Drawdown-Mathematik vertretbar.

Arbitrage-EAs nutzen vorübergehende Kursunterschiede zwischen verwandten Instrumenten aus. Latenzempfindlich und broker-abhängig. Retail-Varianten nutzen statistische Korrelation statt reiner Cross-Exchange-Arbitrage.

Nachrichten-EAs handeln den Volatilitätssprung rund um geplante Wirtschaftsdaten mittels eines Straddles vor dem Ereignis oder eines Blackout-Filters, um erratische Kursbewegungen nach der Veröffentlichung zu meiden. Hohe Varianz; spread-empfindlich.

Mean-Reversion-EAs steigen nach statistisch signifikanten Kursabweichungen gegen den Trend ein und zielen auf die Rückkehr zum historischen Mittelwert. Funktioniert am besten auf seitwärts gerichteten Paaren mit geringem strukturellem Trend-Momentum.

Breakout-EAs steigen ein, wenn der Kurs eine definierte Konsolidierungsspanne oder ein Schlüsselniveau mit Momentum-Bestätigung verlässt. Höhere Einstiegsqualität als reine Trendsignale, aber anfällig für Fehlausbrüche in Märkten mit geringer Volatilität.