Guias

Escolher, comparar, rodar e aposentar EAs — risco antes do retorno.

Construa EAs MT5 sem código e leve-os da ideia ao backtest.

Teste, otimize e avalie EAs antes do dinheiro real.

Configuração da plataforma, operação de EA e solução de problemas no MetaTrader 5.

Experimentos e análises baseados em dados sobre EAs, símbolos e estratégias.

Relatório de backtest do MT5: cada número é uma afirmação sobre um conjunto de operações e um histórico de preços. Nos 23 relatórios publicados aqui: em 14 das 20 que publicam as duas fatias o fator de lucro principal favorece o período em que o EA foi escolhido, um cobre só 303 das próprias 315 operações, e o mesmo EA em outros dados caiu de 1,35 e aprovação para 1,13 e reprovação.

Como criar um EA sem programar: monte um robô a partir de blocos no navegador, compile para um .ex5 de verdade e teste antes de arriscar dinheiro. Inclui o número que ninguém cita — quanto os 84 modelos prontos pontuam nas configurações de fábrica, medido nos próprios registros do Builder.

Todo EA publicado aqui encerra seu backtest com fator de lucro acima de 1 — e dez dos catorze ainda assim tiveram um ano civil no prejuízo. Veja o que o histórico completo de operações fechadas diz sobre quando um EA ganha dinheiro e o que é preciso atravessar para receber.

Comparar um EA com o trading discricionário costuma virar discussão sobre julgamento. Reproduzir 9.702 operações publicadas sob as regras de parada que uma pessoa realmente usaria dá uma resposta mais afiada: desligar após três perdas seguidas teria custado 93% do resultado do catálogo.

Como criar um EA de MACD no MT5 sem programar: monte um robô de cruzamento do MACD a partir de blocos no navegador, compile para um .ex5 de verdade e leia os números com honestidade. Inclui o resultado que mais deveria te preocupar — a própria busca de parâmetros do Builder achou um ajuste de MACD que marcou 1,14 fora da amostra e depois desabou para 0,74 na janela anterior a ela.

Otimização de parâmetros no MT5: buscamos ajustes em oito modelos de estratégia próprios e não adotamos nenhum. O útil é como cada um falhou: o maior vencedor dentro da amostra foi o que mais afundou, um passou em uma única verificação fora da amostra e ainda assim desabou, e dois nunca superaram 1,0 nem no período em que foram calibrados. Aqui está a leitura que evita publicar a primeira linha.