Tide Trend Pro

작동 방식

Tide Trend Pro는 H1 EUR/USD에서 지속적인 방향성 움직임을 식별하고 엄격한 거래당 리스크 한도로 포지션을 축적합니다. 진입은 H1의 50기간 EMA와 4시간 ADX 확인으로 필터링되며; 청산은 고변동성 국면에서 넓어지고 조용한 시장에서 좁아지는 2.5× ATR 트레일링 스톱으로 통제됩니다.

이 EA는 의도적으로 느립니다: 전형적인 거래 지속 시간은 18–48시간이며, 지원되는 세 쌍에 걸친 월평균 거래 수는 18입니다. 이는 설계상 그런 것이며 — 동일 로직의 고빈도 변형은 2018–2024년 데이터의 워크포워드 최적화에서 현저히 낮은 샤프를 보였습니다.

거래가 적을수록 이기는 이유

Tide Trend Pro는 월 약 18회 거래를 엽니다 — 스캘핑 시스템이 한 세션에 쏟아내는 양의 일부에 불과합니다. 이 절제가 한계가 아니라 우위입니다. H1의 EMA 필터와 4시간 ADX 확인이 모두 일치할 때에만 포지션을 잡으므로, EA는 스프레드와 슬리피지로 고빈도 전략을 갉아먹는 방향성 없는 횡보 구간을 피해 갑니다.

58.4%의 승률은 진입 이후에 벌어지는 일보다 덜 중요합니다. 이긴 거래는 여러 날에 걸친 추세 동안 넓어지는 ATR 트레일로 끌고 가고, 진 거래는 고정 2.5× ATR 스톱에서 잘라냅니다 — 그래서 평균 수익이 평균 손실보다 확연히 크며, 바로 이 비대칭에 양(+)의 기대값이 자리합니다. 이는 1.42의 샤프 지수도 설명합니다: 수익은 잦은 매매가 아니라 잘 보유한 소수의 추세에서 나옵니다. 2018–2024 워크포워드 테스트가 보여주었듯, EA를 더 자주 거래하게 만들면 거래 수는 늘지만 위험조정수익은 낮아집니다.

리스크 프로필

• 최대 손실폭 -8.4%는 러시아–우크라이나 분쟁 개시에 이은 EUR 매도 중 2022년 2월에 발생. 새 자본 고점까지의 회복에 47일 소요.
• 최악의 연속 손실은 6회 연속이며, 5년 백테스트에서 두 번 관측. 두 클러스터 모두 거래일 14일 이내에 해소.
• 마틴게일 없음, 그리드 없음, 물타기 없음. 각 거래는 현재 자본의 백분율로 동일하게 사이징됩니다. 그리드/마틴게일 EA에 흔한 파국적 손실폭 벡터는 여기에 적용되지 않습니다.

권장 운용

• 거래당 1% 리스크에서 신호당 0.05 표준 랏에는 계좌 규모 최소 $1,000. 더 작은 계좌는 마이크로 랏만 사용해야 하며 이산적 사이징 반올림으로 인한 낮은 샤프를 받아들여야 합니다.
• 레버리지 1:30 이상으로 충분. EA의 고정 거래당 리스크 사이징 하에서는 더 높은 레버리지가 수익을 개선하지 않습니다.
• 24/5 가동을 위해 VPS 권장. 대부분의 참여 브로커에 대한 체결 지연을 위해 런던 또는 뉴욕 데이터센터 선호.

이 EA가 하지 않는 것

• 뉴스 발표 시 진입하지 않습니다. NFP, CPI, ECB / FOMC 이벤트는 신규 진입을 자동으로 일시정지합니다.
• 설정된 런던 + 뉴욕 세션 밖에서는 거래하지 않습니다.
• 물타기하거나 손실 포지션에 분할 진입하지 않습니다.
• “거래에 여지를 더 주려고” 손절을 수정하지 않습니다 — 손절은 진입 시 고정되며 이익 방향으로만 트레일링합니다.