اتجاه EUR/USD متحفّظ
Balanced Portfolio V1
- عائد 12M
- +14.2%
- أقصى DD
- -6.1%
- Sharpe
- 2.04
Tide Trend Pro
خبير لتتبّع الاتجاه لزوج EUR/USD على H1 بمخارج مبنية على ATR وتحجيم مراكز محافظ. مبنيّ للمتداولين الذين يفضّلون الاحتفاظ الطويل بإدارة مخاطر صارمة على الإشارات عالية التردّد.
مقاييس المخاطر الرئيسية
الأرقام التي ينظر إليها المتداول الجاد أولاً.
- أقصى تراجع
- -8.4%
- أسوأ سلسلة
- -12.1%
- زمن التعافي
- 47d
أسوأ هبوط من القمة إلى القاع في اختبار 2020–2025 الخلفي.
6 صفقة خاسرة متتالية، في تجمع واحد.
الزمن من قاع التراجع إلى ذروة رصيد جديدة.
الأداء
تُعرض العوائد ضمن سياقها، وليس بمعزل عنه.
- عائد 12M
- +24.6%
- 5Y CAGR
- +18.2%
- Sharpe
- 1.42
- معدل الربح
- 58.4%
- الصفقات / شهر
- 18
- Sortino
- 2.05
منحنى رصيد الاختبار الخلفي
2020–2025, بيانات تيك بفروق أسعار حقيقية من XM، جودة النمذجة 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
العوائد السنوية
سنة بسنة
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +16.8% | +22.4% | -3.1% | +19.7% | +24.6% | +21.3% |
كيف يعمل
يحدّد Tide Trend Pro التحرّكات الاتجاهية المستمرّة على H1 لزوج EUR/USD ويراكم مركزًا بحدود صارمة للمخاطرة لكل صفقة. تُرشَّح المداخل بـ EMA لـ 50 فترة على H1 إضافةً إلى تأكيد ADX على أربع ساعات؛ وتُحكَم المخارج بوقف متتبّع بـ 2.5× ATR يتّسع خلال أوضاع التقلّب العالي ويضيق في الأسواق الهادئة.
الخبير بطيء عمدًا: مدّة الصفقة المعتادة 18–48 ساعة، ومتوسّط عدد الصفقات الشهري 18 عبر الأزواج الثلاثة المدعومة. هذا بالتصميم — أظهرت الصيغ عالية التردّد للمنطق نفسه نسبة شارب أسوأ ماديًا في تحسين «المضي قُدُمًا» عبر بيانات 2018–2024.
لماذا يربح التداول الأقل
يفتح Tide Trend Pro نحو 18 صفقة شهريًا — جزء ضئيل مما تطلقه أنظمة المضاربة في جلسة واحدة. هذا الانضباط هو الميزة وليس قيدًا. لا تُفتح الصفقة إلا عندما يتفق مرشّح EMA على إطار H1 وتأكيد ADX على إطار 4 ساعات معًا، فيتجنّب الخبير الظروف المتذبذبة بلا اتجاه التي تستنزف استراتيجيات التردد العالي عبر الفروق السعرية والانزلاق.
معدل الفوز البالغ 58.4% أقل أهمية مما يحدث بعد الدخول. يُترك للصفقات الرابحة أن تمتد عبر تتبّع ATR متّسع خلال اتجاهات متعددة الأيام، بينما تُقطع الخاسرة عند وقف ثابت قدره 2.5× ATR — فيكون متوسط الرابح أكبر بكثير من متوسط الخاسر، وفي هذا التباين تكمن القيمة المتوقعة الموجبة. وهذا يفسّر أيضًا نسبة شارب البالغة 1.42: تأتي العوائد من حفنة من الاتجاهات المُحتفظ بها جيدًا، لا من كثرة التداول. وزيادة وتيرة تداول الخبير، كما أظهر اختبار المسار الأمامي عبر 2018–2024، تضيف صفقات لكنها تخفض العائد المعدّل بالمخاطرة.
ملف المخاطر
- أقصى تراجع -8.4% وقع في فبراير 2022 خلال تصفية اليورو عقب اندلاع النزاع الروسي–الأوكراني. استغرق التعافي إلى قمّة حقوق ملكية جديدة 47 يومًا.
- أسوأ سلسلة خسائر ستّ خسائر متتالية، رُصدت مرّتين في اختبار الخمس سنوات. حُلّ كلا التجمّعين خلال 14 يوم تداول.
- لا مارتينجال، لا شبكة، لا توسيط نزولًا. تُحجَّم كل صفقة بشكل متطابق كنسبة من حقوق الملكية الحالية. متّجهات التراجع الكارثية الشائعة في خبراء الشبكة/مارتينجال لا تنطبق هنا.
النشر الموصى به
- حجم حساب 1,000 $ كحد أدنى لـ 0.05 لوت قياسي لكل إشارة عند مخاطرة 1% لكل صفقة. ينبغي للحسابات الأصغر استخدام لوتات مايكرو فقط وقبول نسبة شارب أدنى بسبب تقريب التحجيم المتقطّع.
- رافعة 1:30 أو أعلى كافية. لا تحسّن الرافعة الأعلى العوائد في ظلّ تحجيم الخبير الثابت للمخاطرة لكل صفقة.
- يُنصح بـ VPS لوقت تشغيل 24/5. تُفضَّل مراكز بيانات لندن أو نيويورك لزمن التنفيذ لمعظم الوسطاء المشاركين.
ما لا يفعله هذا الخبير
- لا يدخل عند إصدارات الأخبار. تُوقِف أحداث NFP وCPI وECB / FOMC الدخول الجديد تلقائيًا.
- لا يتداول خارج جلستي لندن + نيويورك المهيّأتين.
- لا يوسّط نزولًا أو يضيف تدريجيًا إلى مراكز خاسرة.
- لا يعدّل الأوقاف لـ«منح الصفقة مجالًا أكبر» — تُثبَّت الأوقاف عند الدخول وتتتبّع فقط في اتجاه الربح.
الأسئلة الشائعة
- ما حجم الحساب الذي أحتاجه لتشغيل Tide Trend Pro؟
- صُمم EA حول حد أدنى قدره $1,000 عند 0.05 لوت لكل إشارة مع مخاطرة 1% لكل صفقة. ينبغي للحسابات الأصغر الانتقال إلى لوتات الميكرو وتقبّل بعض الخسارة في Sharpe الناتجة عن تقريب أحجام الصفقات. تكفي رافعة مالية 1:30 — فالمزيد لا يحسّن العوائد في ظل تحديد الحجم القائم على مخاطرة ثابتة لكل صفقة.
- كم يمكن أن تستمر فترة الخسارة؟
- في الاختبار التاريخي على مدى خمس سنوات، كان أسوأ انخفاض هو -8.4% واستغرق التعافي إلى قمة رأس مال جديدة 47 يومًا، وكانت أسوأ سلسلة خاسرة six صفقات متتالية. إذا كانت فترة ركود تمتد من شهر إلى شهرين تدفعك للتخلي عن النظام، فإن نهج الاتجاه البطيء هذا ليس مناسبًا لك.
- هل يتداول أثناء الأخبار أو خارج ساعات السوق؟
- لا. تتوقف عمليات الدخول الجديدة تلقائيًا حول NFP وCPI وأحداث البنوك المركزية، ولا يفتح EA صفقات إلا أثناء جلستي London + New York. خارج تلك النافذة يكتفي بإدارة الصفقات المفتوحة بالفعل.
المعاملات
المدخلات القابلة للتهيئة
| الاسم | الافتراضي | النطاق المقترح | الوصف |
|---|---|---|---|
| TrendPeriod | 50 | 20–200 | فترة EMA التي تحدّد مرشّح الاتجاه على إطار H1. |
| ATR_StopMultiplier | 2.5 | 1.5–4.0 | مسافة وقف الخسارة كمضاعِف لـ ATR لـ 14 فترة. |
| RiskPerTrade | 1.0 | 0.25–2.0 | النسبة المئوية من حقوق ملكية الحساب المعرّضة للمخاطرة لكل صفقة. |
| MaxOpenPositions | 3 | 1–5 | حدّ أقصى صارم للمراكز المفتوحة المتزامنة عبر كل الرموز. |
| TradeWindow | London + NY | Any combination | الجلسات التي يُسمح فيها بدخول جديد. خارج هذه النافذة، تجري إدارة المراكز المفتوحة فقط. |
توافق الوسيط
السبريد والتنفيذ المُتحقق منهما
| الوسيط | السبريد النموذجي (نقاط) | أدنى حجم لوت | التنفيذ | مُتحقق منه | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.0 | 0.01 | market | ✓ مُتحقق منه | افتح حساباً → |
| Exness | 0.7 | 0.01 | market | ✓ مُتحقق منه | افتح حساباً → |
| FXGT | 1.2 | 0.01 | market | ✓ مُتحقق منه | افتح حساباً → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
ذات صلة
EAs مماثلة للمقارنة
المسرد