اتجاه EUR/USD متحفّظ
Balanced Portfolio V1
- عائد 12M
- +14.2%
- أقصى DD
- -6.1%
- Sharpe
- 2.04
Hedge Dual Channel V1
خبير اتجاهي بقناة مزدوجة لزوج EUR/USD بآلية تحوّط جزئي مدمجة. يتداول اختراقات قناة من 48 شمعة ويفتح ساق تحوّط عندما تتحرّك الصفقة عكس المركز بـ 15 نقطة — مقلّلًا التراجع البيني دون التخلّي عن الفرضية الأساسية.
مقاييس المخاطر الرئيسية
الأرقام التي ينظر إليها المتداول الجاد أولاً.
- أقصى تراجع
- -9.6%
- أسوأ سلسلة
- -11.2%
- زمن التعافي
- 28d
أسوأ هبوط من القمة إلى القاع في اختبار 2020–2025 الخلفي.
5 صفقة خاسرة متتالية، في تجمع واحد.
الزمن من قاع التراجع إلى ذروة رصيد جديدة.
الأداء
تُعرض العوائد ضمن سياقها، وليس بمعزل عنه.
- عائد 12M
- +18.4%
- 5Y CAGR
- +16.7%
- Sharpe
- 1.73
- معدل الربح
- 62.4%
- الصفقات / شهر
- 22
- Sortino
- 2.48
منحنى رصيد الاختبار الخلفي
2020–2025, بيانات تيك بفروق أسعار حقيقية من Exness، جودة النمذجة 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
العوائد السنوية
سنة بسنة
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14.1% | +18.8% | +13.9% | +17.2% | +18.4% | +20.1% |
كيف يعمل
يتداول Hedge Dual Channel V1 في اتجاه اختراق من قناة M30 مكوّنة من 48 شمعة، داخلًا بعد إغلاقين متتاليين متجاوزين حدّ القناة. تركب الساق الأساسية الاتجاه بوقف متتبّع مضبوط عند خطّ منتصف القناة.
السمة المميّزة هي آلية التحوّط الجزئي: إذا ارتدّ السعر عكس المركز الأساسي بـ 15 نقطة (قابل للضبط)، يُفتح ساق تحوّط بـ 0.5 من حجم لوت الأساسية. هذا ليس تحوّطًا كاملًا — بل عازل تراجع يقلّل الخسارة الورقية أثناء الارتدادات مع إبقاء الصفقة الأساسية مفتوحة لالتقاط تحرّك القناة الكامل.
يُغلق ساق التحوّط عندما يعود السعر إلى خطّ منتصف القناة؛ وتواصل الساق الأساسية التتبّع.
المنطق وراء التحوّط الجزئي
التحوّط الكامل (حجم لوت متساوٍ في الاتجاهين) يكافئ رياضيًا الخروج من الصفقة — يجمّد الربح/الخسارة ويولّد لوتين من تكلفة فرق السعر. التحوّط الجزئي بـ 0.5 مختلف: يقلّل التراجع البيني بنحو 40% (إذ يغطّي التحوّط نصف الخسارة) مع إبقاء الصفقة الأساسية حيّة لاستمرار الاتجاه.
صُمّمت الاستراتيجية خصّيصًا لـ EUR/USD وGBP/USD لأن هذين الزوجين يميلان تاريخيًا إلى اختراقات زائفة قبل الاستمرار في الاتجاه الأصلي — يمتصّ التحوّط الجزئي تكلفة الاختراق الزائف.
ملف المخاطر
- أقصى تراجع -9.6%، رُصد خلال انهيار النطاق الاتجاهي لـ EUR/USD في الربع الثالث من 2022 عندما انكمشت القناة وولّدت اختراقات زائفة متعدّدة.
- صفقات GBP/USD التكميلية تسهم بنحو 30% من إجمالي الحجم؛ وهي مقيّدة بفحص الارتباط على 20 يومًا (مفعّل افتراضيًا).
- التعافي خلال 28 يومًا في كل فترات التراجع المرصودة — تعني بنية القناة أن تحرّكًا اتجاهيًا جديدًا يُحلّ عادةً خلال 4–6 أسابيع.
النشر الموصى به
- 3,000 $ كحد أدنى للحفاظ على الساق الأساسية + ساق التحوّط معًا بهامش مريح.
- يُفضَّل Exness لفرق سعر EUR/USD؛ فرقه الضيّق بنحو 1.0 نقطة يحسّن ماديًا اقتصاديات ساق التحوّط (فتح لوت بـ 0.5 لمجرّد تقليل التراجع حسّاس لتكلفة فرق السعر).
- يتطلّب M30 جهاز VPS بزمن وصول دون 100 مللي ثانية لاكتشاف إغلاق الشموع بموثوقية.
ما لا يفعله هذا الخبير
- لا يهرّم المراكز — ساق التحوّط هي أقصى مركز ثانٍ مفتوح، ولا تُضاف سيقان إضافية.
- لا يوسّط نزولًا متّخذًا ساق التحوّط ستارًا.
- ساق التحوّط ليست صفقة اتجاهية — لا جني ربح خاص بها يتجاوز محفّز إغلاق خطّ منتصف القناة.
الأسئلة الشائعة
- هل يعني "التحوّط" أنه يحتفظ بشراء وبيع في الوقت نفسه؟
- يمكنه تشغيل صفقات بقناة مزدوجة لإدارة التحولات، لكن كل طرف يُحدد حجمه ويُوقف بشكل مستقل — لا يوجد مارتينجال أو متوسط خسارة. "التحوّط" يُنعّم انعكاسات القناة؛ ولا يضاعف انكشافك.
- هل يجب أن يسمح وسيطي بالتحوّط؟
- نعم. استخدم وسيطًا يسمح نوع حسابه بصفقات متعارضة متزامنة — وقد جرى التحقق من Exness وFXGT لهذا EA. على حساب صافٍ فقط (netting) لا يمكن لمنطق القناة المزدوجة أن يعمل كما صُمم.
- ما وتيرة التداول؟
- نحو 22 صفقة شهريًا على إطار M30 الزمني، وهو الأكثر انشغالًا بين EAs الاتجاهية في هذا الكتالوج. كان أسوأ انخفاض في اختباره التاريخي -9.6%، مع تعافٍ خلال 28 يومًا.
المعاملات
المدخلات القابلة للتهيئة
| الاسم | الافتراضي | النطاق المقترح | الوصف |
|---|---|---|---|
| ChannelPeriod | 48 | 24–96 | عدد شموع M30 المستخدمة لحساب الحدّين العلوي والسفلي للقناة المزدوجة. الفترات الأطول تنعّم القناة وتقلّل التقاطعات الزائفة. |
| HedgeTriggerPips | 15 | 10–25 | عندما يتحرّك السعر عكس الصفقة الأساسية بهذا العدد من النقاط، يُفتح ساق التحوّط. زيادة هذه القيمة تقلّل تكرار التحوّط لكنها تسمح بتراجعات بينية أكبر. |
| ChannelBreakoutConfirm | 2 | 1–4 | عدد إغلاقات M30 المتتالية المطلوبة متجاوزةً حدّ القناة قبل تحفيز الدخول الأساسي. يمنع الإشارات الزائفة الناتجة عن الظلال فقط. |
| HedgeRatioLot | 0.5 | 0.3–1.0 | حجم لوت ساق التحوّط كمضاعِف للوت الساق الأساسية. النسبة دون 1.0 تعني أن التحوّط يعادل الأساسية جزئيًا؛ و1.0 يُنشئ تحوّطًا كاملًا. |
| PairCorrelationCheck | true | true / false | عند true، يفحص الخبير ارتباط EUR/USD بـ GBP/USD على 20 يومًا قبل فتح صفقة GBP/USD تكميلية. تعطيله يسمح بالصفقات حتى عند انفكاك الارتباط. |
توافق الوسيط
السبريد والتنفيذ المُتحقق منهما
| الوسيط | السبريد النموذجي (نقاط) | أدنى حجم لوت | التنفيذ | مُتحقق منه | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness | 1.0 | 0.01 | market | ✓ مُتحقق منه | افتح حساباً → |
| FXGT | 1.2 | 0.01 | market | ✓ مُتحقق منه | افتح حساباً → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
ذات صلة
EAs مماثلة للمقارنة
اتجاه USD/JPY معتدل
News Filter Trend V1
- عائد 12M
- +19.8%
- أقصى DD
- -8.3%
- Sharpe
- 1.78
اتجاه EUR/USD معتدل
Tide Trend Pro
- عائد 12M
- +24.6%
- أقصى DD
- -8.4%
- Sharpe
- 1.42
المسرد