ขั้นที่ 01 · ความเสี่ยงและขนาดโพซิชัน

ราคาสวนทางได้ไกลแค่ไหนก่อนโบรกเกอร์จะปิดให้

มาร์จิ้นกำหนดว่าบัญชีถูกกันไว้เท่าไร ระดับสต็อปเอาต์กำหนดว่าใครเป็นคนปิดออร์เดอร์ ระหว่างคุณกับโบรกเกอร์ เครื่องมือนี้คำนวณทั้งสองอย่างและบอกว่าฝ่ายไหนมาถึงก่อน

ค่าที่คุณตั้ง

ดูเลเวอเรจและระดับสต็อปเอาต์จากข้อกำหนดสัญญาของบัญชีคุณ ทั้งสองต่างกันตามโบรกเกอร์และเขตกำกับดูแล และทั้งสองเปลี่ยนคำตอบ

บัญชี

ใช้อิควิตี้ ไม่ใช่ยอดคงเหลือ เพราะกำไรขาดทุนที่ยังไม่ปิดนับรวมในระดับมาร์จิ้น และนี่คือเหตุผลที่โพซิชันถูกปิดได้ทั้งที่ยอดคงเหลือยังดูปกติ

โพซิชัน

มาร์จิ้นคำนวณจากมูลค่าตามสัญญา จึงต้องมีราคา การเปลี่ยนสินค้าจะล้างช่องนี้โดยตั้งใจ เพราะราคาที่ค้างจากสินค้าอื่นจะให้คำตอบที่ดูมั่นใจแต่ผิดหลายเท่าตัว

กติกาของโบรกเกอร์

ระดับมาร์จิ้นที่โบรกเกอร์เริ่มปิดโพซิชัน ปกติคือ 50% แต่ 20% 30% และ 100% ก็มีใช้ ตรวจของบัญชีคุณเองแทนการเดา

ใช้ตอบคำถามเดียวที่สำคัญตรงนี้ คือจุดตัดขาดทุนของคุณทำงานก่อนของโบรกเกอร์หรือไม่ เว้นว่างไว้ถ้าคุณเทรดโดยไม่ตั้ง

การวินิจฉัย

มาร์จิ้นเพียงลำพังก็แค่เงินก้อนที่ถูกกันไว้ การตรวจเหล่านี้เปลี่ยนมันเป็นคำตัดสินว่าโพซิชันนี้ทนการสวนทางแบบปกติได้ไหม และจุดตัดขาดทุนของคุณยังเป็นตัวกำหนดผลขาดทุนอยู่หรือเปล่า

ใครเป็นคนปิดออร์เดอร์

จุดตัดขาดทุนจำกัดความเสียหายได้ก็ต่อเมื่อไปถึงก่อน เมื่อสต็อปเอาต์อยู่ใกล้กว่า โบรกเกอร์คือคนกำหนดจุดออกและขนาดของผลขาดทุน ไม่ใช่คุณ

ทำไมนี่คือขีดจำกัดที่แท้จริง

เครื่องคำนวณความเสี่ยงตั้งสมมติฐานว่าจุดตัดขาดทุนคือสิ่งที่ปิดออร์เดอร์ที่ขาดทุน ในบัญชีที่ใช้มาร์จิ้นหนัก สมมติฐานนั้นพังอย่างเงียบ ๆ สต็อปเอาต์มาถึงก่อนที่ระยะซึ่งไม่มีใครเลือก และผลขาดทุนจริงคือสิ่งที่ตลาดกำลังทำอยู่ ณ ขณะนั้น การกำหนดขนาดให้จุดตัดขาดทุนอยู่หน้าเสมอ คือการกู้สมมติฐานที่การคำนวณอื่นทั้งหมดในเว็บนี้พึ่งพาอยู่กลับคืนมา

เลเวอเรจเปลี่ยนอะไรจริง ๆ

เลเวอเรจสูงขึ้นกันมาร์จิ้นน้อยลง แต่แทบไม่เปลี่ยนว่าราคาสวนทางได้ไกลแค่ไหน เพราะผลขาดทุนที่ปิดคุณนั้นหักจากอิควิตี้อยู่ดี

เลเวอเรจ มาร์จิ้น มาร์จิ้นคงเหลือ ระดับมาร์จิ้น ระยะเหลือ (pip) ใช้ค่านี้

คำนวณอย่างไร

มาร์จิ้นที่ต้องใช้คือมูลค่าตามสัญญาของโพซิชันหารด้วยเลเวอเรจ แล้วแปลงเป็นสกุลเงินบัญชี คือ ล็อต × ขนาดสัญญา × ราคา ÷ เลเวอเรจ มันไม่ใช่ต้นทุนและไม่ได้อยู่ในความเสี่ยง แต่เป็นหลักประกันที่ถูกกันไว้ระหว่างที่โพซิชันเปิดอยู่ และคืนกลับมาเมื่อคุณปิด

ระดับมาร์จิ้นคือ อิควิตี้ ÷ มาร์จิ้นที่ใช้ × 100 เมื่อโพซิชันสวนทาง อิควิตี้ลด ระดับก็ลดตาม เมื่อแตะระดับสต็อปเอาต์ของโบรกเกอร์ โพซิชันจะถูกปิดอัตโนมัติ ระยะที่แสดงตรงนี้คือจำนวน pip ที่ราคาต้องสวนทางเพื่อไปถึงจุดนั้น

เลเวอเรจไม่เปลี่ยนว่าออร์เดอร์หนึ่งจะขาดทุนได้เท่าไร สิ่งที่กำหนดคือขนาดล็อตกับระยะจุดตัดขาดทุน สิ่งที่เลเวอเรจเปลี่ยนคือหลักประกันที่ถูกกันไว้กับโพซิชัน จึงเปลี่ยนว่าเหลืออิควิตี้อิสระเท่าไรไว้รองรับช่วงขาดทุน อันตรายจึงเป็นทางอ้อม คือมาร์จิ้นที่ถูกทำให้เปิดขนาดที่บัญชีรับไม่ไหวได้ง่าย

ไม่มีการอัปโหลดอะไรทั้งสิ้น ทุกตัวเลขในหน้านี้คำนวณในเบราว์เซอร์ของคุณ และลิงก์ที่คัดลอกไปมีเพียงค่าที่คุณพิมพ์เอง

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดต่างกันไปตามโบรกเกอร์ บางรายเรียกมาร์จิ้นก่อนถึงสต็อปเอาต์ บางรายปิดไม้ที่ขาดทุนมากที่สุดก่อนขณะที่บางรายปิดทั้งหมดพร้อมกัน และโพซิชันที่ล็อกไว้อาจใช้มาร์จิ้นลดลง ให้ถือว่าผลลัพธ์คือโพซิชันนี้เดี่ยว ๆ ในวันปกติ