브로커가 청산하기까지 가격은 얼마나 역행할 수 있나
증거금은 계좌의 얼마가 묶이는지를 정하고, 스톱아웃 수준은 이 거래를 누가 닫는지를 정합니다. 당신인지, 브로커인지. 이 도구는 둘 다 계산해서 어느 쪽이 먼저 닿는지 말해 줍니다.
진단
증거금 자체는 그저 묶인 금액일 뿐입니다. 이 점검들은 그것을 판단으로 바꿉니다. 이 포지션이 평범한 역행을 견딜 수 있는가, 그리고 손실을 정하는 것이 여전히 당신의 손절인가.
이 거래를 닫는 쪽
손절은 먼저 닿아야만 손실을 제한합니다. 스톱아웃이 손절보다 가까우면 청산 시점과 손실 크기를 정하는 쪽은 당신이 아니라 브로커입니다.
왜 이것이 진짜 한계인가
리스크 계산기들은 손실 거래를 닫는 것이 손절이라고 전제합니다. 증거금을 크게 쓴 계좌에서는 그 전제가 소리 없이 무너집니다. 스톱아웃이 먼저, 아무도 고르지 않은 거리에서 도착하고, 실현 손실은 그 순간 시장이 하고 있던 그대로가 됩니다. 손절이 앞에 남도록 크기를 정하는 것은, 이 사이트의 다른 모든 계산이 딛고 선 전제를 되돌려 놓는 일입니다.
레버리지가 실제로 바꾸는 것
레버리지가 높을수록 묶이는 증거금은 줄어듭니다. 하지만 가격이 얼마나 역행할 수 있는지는 거의 바꾸지 못합니다. 당신을 청산시키는 손실은 어느 쪽이든 순자산에서 빠지기 때문입니다.
| 레버리지 | 증거금 | 여유 증거금 | 증거금 비율 | 여유 (핍) | 적용 |
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계산 방식
필요 증거금은 포지션의 명목 가치를 레버리지로 나눈 뒤 계좌 통화로 환산한 값입니다. 즉 랏 × 계약 크기 × 가격 ÷ 레버리지. 비용도 아니고 리스크에 노출된 돈도 아닙니다. 포지션이 열려 있는 동안 잡혀 있는 담보이고, 청산하면 돌아옵니다.
증거금 비율은 순자산 ÷ 사용 증거금 × 100입니다. 포지션이 역행하면 순자산이 줄고 비율도 함께 내려갑니다. 브로커의 스톱아웃 수준에 닿는 순간 포지션은 자동으로 청산되며, 여기 표시된 거리는 그렇게 되기까지 필요한 역행 핍 수입니다.
레버리지는 한 거래가 얼마를 잃을 수 있는지를 바꾸지 않습니다. 그것을 정하는 것은 랏 수와 손절 폭입니다. 레버리지가 바꾸는 것은 포지션에 묶이는 담보의 양이고, 따라서 하락을 흡수할 여유 순자산이 얼마나 남는지입니다. 위험은 간접적입니다. 증거금이 싸면 계좌가 원래 감당하지 못할 크기를 쉽게 열게 됩니다.
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관련 도구
세부는 브로커마다 다릅니다. 스톱아웃 전에 마진콜을 보내는 곳도 있고, 손실이 가장 큰 포지션부터 닫는 곳도, 전부 한꺼번에 닫는 곳도 있으며, 양방향 포지션은 증거금이 줄어들 수 있습니다. 결과는 이 포지션 하나만 놓고 본, 평범한 날의 값으로 받아들이세요.