Scalp Tactical V2

Como funciona

O Scalp Tactical V2 entra em operações de curta duração no gráfico M5 de GBP/JPY, mirando movimentos de 8 pips com stops de 12 pips. A estratégia é assimétrica — stops mais amplos que as metas de lucro — mas a taxa de acerto de 64 % e a frequência de ~142 operações por mês fornecem a espinha dorsal do valor esperado. As entradas são filtradas por um proxy de microestrutura de fluxo de ordens (= velocidade de ticks em uma janela de 5 segundos), por isso a escolha da corretora importa de forma desproporcional para este EA.

Por que uma relação abaixo de 1:1 ainda dá lucro

Arriscar 12 pips para ganhar 8 parece o contrário do esperado — a maioria dos guias alerta contra uma relação risco-retorno abaixo de 1:1. O Scalp Tactical V2 funciona porque a taxa de acerto de 64% inverte a aritmética: nesse índice, o valor esperado por operação permanece positivo (0.64 × 8 − 0.36 × 12 ≈ +0.8 pips antes dos custos), e ao longo de cerca de 142 operações por mês essa pequena vantagem se acumula.

O problema — e o motivo de este EA ser classificado como agressivo — é que a vantagem não tem folga. Com uma relação negativa, basta uma leve queda na taxa de acerto ou alguns pips extras de spread na corretora errada para tornar a esperança negativa. Por isso a qualidade de execução e a escolha da corretora importam mais neste EA do que em qualquer outro do catálogo, e por isso as corretoras recomendadas abaixo não são opcionais.

Perfil de risco (leia isto primeiro)

Este EA é agressivo. Os números abaixo provêm de um backtest de 5 anos sobre dados de ticks com spread raw da TitanFX:

• Drawdown máximo -14,1 %. Três grupos de drawdown distintos acima de 10 % ao longo do período de backtest.
• Pior sequência perdedora -18,7 %, ocorrida em outubro de 2022 durante a venda relâmpago de GBP/USD. A recuperação levou 89 dias.
• Perdas consecutivas máximas 11 operações. Apesar da taxa de acerto de 64 %, sequências estatísticas de 11 são esperadas ao longo de milhares de operações.
• O risco de cauda da estratégia é dominado por eventos de alargamento de spread. Em corretoras com spreads variáveis fora da lista suportada, o EA pode ter desempenho substancialmente inferior durante as publicações de notícias.

Se um drawdown de 14 % a nível de conta o forçasse a abandonar a estratégia no meio do caminho, este EA não é adequado. O período de recuperação de quase três meses é um custo real.

Implantação recomendada

• Tamanho de conta mínimo de 2.000 $ para 0,02 lote padrão por operação. Abaixo disso, o slippage de custo fixo domina o valor esperado.
• Alavancagem 1:200 ou superior recomendada para que a margem disponível não se torne uma restrição durante as típicas 3-5 posições concorrentes do EA.
• TitanFX ou AXIORY fortemente recomendados (= perfil de spread verificado + latência de execução abaixo de 100 ms a partir de um VPS em Tóquio). Outras corretoras podem tecnicamente executar o EA mas o desempenho divergirá.
• VPS na região de Tóquio ou Singapura necessário.

O que o EA NÃO faz

• Não usa martingale nem grid. Cada operação é independente e dimensionada de forma idêntica.
• Não opera fora da janela de sobreposição Londres + Tóquio salvo se explicitamente habilitado.
• Não alarga os stops uma vez colocados.
• Não «recupera» um dia perdedor aumentando o tamanho do lote.